XI. Provádění úhrad z běžných účtů družstev.
§ 26
Platby z běžných účtů družstev provádějí pobočky, banky na příkazy družstev podepsané předsedou (místopředsedou) a účetním (jeho zástupcem) na podkladě akceptovaných inkasních příkazů, převodních příkazů, šeků, akreditivů a jiných platebních dokladů do výše vkladového zůstatku.
§ 27
Nemá-li družstvo na běžném účtě dostatek prostředků k úhradě všech toho dne splatných platebních dokladů, provádí pobočka banky úhrady v tomto pořadí:
(1) Jsou-li družstvu uvolňovány úhrady z běžného účtu ve stanoveném pořadí, může družstvo požádat písemně pobočku banky, aby v rámci nejvýše 20 % kvoty z úhrad docházejících na jeho běžný účet přednostně proplácela příkazy, které družstvo pobočce banky zvlášť označí nebo předloží, po případě aby mu tyto kvoty reservovala na běžném účtě na neodkladné platby. Banka reservuje uvedené kvoty počínajíc dnem, kdy obdrží žádost družstva, nejdéle však po dobu 15 dnů.
(2) V jednotlivých případech může banka družstvu, které dodržuje úvěrovou, platební a pokladní kázeň, uvolnit z jeho vkladu na běžném úctě zálohu k dodatečnému zúčtování na vrub denních 20 % kvot na dobu nejdéle 15 dnů.
a) mzdy a platy s příslušenstvím.
b) daně, dávky, poplatky a pojistné,
c) platby dodavatelům za dodávky, práce a služby, v pořadí splatnosti a v pořadí, jak došly příkazy,
d) splátky na úvěry bankám v pořadí splatnosti.
e) ostatní platby a odvody nedělitelnému fondu v pořadí splatnosti a y pořadí, jak došly příkazy.