(1) Banka sestavuje návrh pokladního plánu na základě státního plánu rozvoje národního hospodářství, předepsaných podkladů ústředních úřadů a orgánů a ostatních organisací a na základě návrhů pokladních plánů oblastního ústavu, poboček a jiných útvarů banky.

(2) Za řádné a včasné předložení podkladů odpovídají vedoucí ústředních úřadů a orgánů a vedoucí ostatních organisací.

(3) Návrh pokladního plánu na příští čtvrtletí spolu s rozborem plnění pokladního plánu předkládá generální ředitel banky ministru financí. Nejpozději dvanáctého dne před začátkem čtvrtletí předkládá ministr financí návrh pokladního plánu vládě ke schválení.

(4) Státní úřad plánovací předkládá vládě své vyjádření k návrhu pokladního plánu.