POKLADNÍ PLÁN A EMISNÍ OPERACE BANKY

(1) Pokladní plán je nástrojem plánování a řízení peněžního oběhu; je součástí finančních plánů zabezpečujících státní plán rozvoje národního hospodářství. Určuje předpokládanou změnu stavu peněz v oběhu v plánovaném období na podkladě ukazatelů zdůvodňujících, kolik hotovostí a jakými cestami bude do oběhu vydáno a z oběhu staženo.

(2) Členění a náplň pokladního plánu jsou uvedeny v příloze č. 1; případné změny v obsahu věcné náplně symbolů pokladního plánu určuje banka v dohodě s příslušnými organizacemi.

(1) Banka sestavuje pokladní plán na období roční a v členění na jednotlivá čtvrtletí.

(2) Při sestavování pokladního plánu vychází banka především z vlastních materiálů, využívá celostátních ukazatelů rozvoje národního hospodářství, ukazatelů rozvoje národního hospodářství ve slovenské oblasti, krajích a okresech, jakož i ukazatelů jednotlivých organizací.

(3) Organizace jsou povinny předložit bance na požádání podklady pro sestavení, rozpis a kontrolu plnění pokladního plánu; tyto podklady požaduje banka jen nestačí-li jí její podklady vlastní. Formuláře přihlášek k pokladnímu plánu rozesílá banka organizacím - a další podklady vyžaduje od nich - v dostatečném časovém předstihu před datem, ke kterému požaduje jejich předložení.

(1) Návrh pokladního plánu a návrhy na zajištění jeho plnění jsou předkládány po projednání ke schválení vládě.

(2) Schválený pokladní plán je rozepisován na oblastní ústav banky a pobočky banky; je podkladem pro kontrolu a operativní zajišťování plnění plánované změny oběživa v průběhu roku.

(1) Pobočky banky vydávají hotovosti organizacím na jejich potřeby ze svých obratových pokladen; hotovosti v obratových pokladnách se pokládají za součást peněz v oběhu. Výši (limit) obratových pokladen určuje generální ředitel banky.

(2) Nedostačují-li hotovosti připlývající do obratových pokladen na výplaty hotovostí organizacím, převedou se do obratových pokladen v rámci emisního oprávnění pobočky banky další hotovosti ze státních rezervních fondů peněz. Tento převod je vydáním peněz do oběhu.

(3) Částky hotovostí převyšující limit obratové pokladny musí pobočky banky převést do státních rezervních fondů peněz. Tento převod je stažením peněz z oběhu.

(4) Banka denně zjišťuje stav peněz v oběhu.