(1) Podkladem pro výpočet hodnoty cenného papíru v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu (dále jen „výpočet hodnoty“), který je obchodován na Burze cenných papírů Praha, a. s., (dále jen „burza“), je vážený denní průměr kurzů a cen obchodů uzavřených nebo evidovaných na burze dosažený ke dni výpočtu hodnoty. Způsob výpočtu hodnoty a jejího uveřejňování je uveden v příloze této vyhlášky.