(4) Pro účely výpočtu podle odstavců 1 a 2 se použije
a) hodnoty vlastního kapitálu v podílovém fondu, kterou investiční společnost uveřejnila4) za týden bezprostředně předcházející týdnu, v němž Komise rozhodne o jmenování likvidátora investiční společnosti,2) popřípadě týdnu, v němž Komise podá soudu návrh na jmenování likvidátora investiční společnosti,3) a
b) hodnoty vlastního kapitálu investiční společnosti uvedené v poslední roční účetní závěrce,5) není-li znám údaj pozdější.