(1) Úplata za obhospodařování majetku fondu kolektivního investování se stanoví

(2) Do nákladů fondu kolektivního investování se nezahrnují pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené investiční společnosti, náklady na propagaci a distribuci cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, administrativní náklady a náklady na právní a poradenské služby spojené se splynutím nebo sloučením (§ 100 až 100u).

a) podílem z průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu kolektivního investování nebo jeho části za účetní období,

b) podílem z hospodářského výsledku fondu kolektivního investování nebo jeho části před zdaněním,

c) v závislosti na výkonnosti fondu kolektivního investování nad stanovený ukazatel (benchmark), s nímž je výkonnost srovnávána,

d) v závislosti na meziročním růstu hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na 1 podílový list nebo 1 akcii fondu kolektivního investování,

e) kombinací způsobů podle písmen a), c) a d), nebo

f) jiným způsobem uvedeným ve statutu, pokud jde o speciální fond kvalifikovaných investorů.