a) účetní závěrku podílového fondu sestavenou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti podle § 18,

b) přehled nevypořádaných závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu,

c) informace týkající se struktury a likvidity majetku v podílovém fondu,

d) počet podílníků a celkový počet podílových listů jimi držených,

e) oznámení investiční společnosti určené podílníkům podílového fondu o záměru zrušit podílový fond, nebo popis navrhovaného způsobu případného odškodnění podílníků v důsledku zkrácení investičního horizontu,

f) návrh způsobu prodeje majetku v podílovém fondu a vypořádání jeho pohledávek a závazků a

g) popis způsobu výplaty podílů podílníkům.