(1) Základnou pro stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu je vlastní kapitál fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty, ve kterém se zohlední časové rozlišení standardních nákladů ovlivňujících vlastní kapitál fondu.
⚠ Zákon 270/2004 byl zrušen ke dni 2011-07-14.
Níže je poslední platné znění před zrušením — pro orientaci nebo studium historie. Pro aktuální právní úpravu hledej nahrazující předpis.