(1) Pokud obecně uznávaný informační systém uveřejňuje pro daný investiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu nepřijatý k obchodování na trhu uvedeném v § 26 odst. 1 písm. a) zákona dostatečně reprezentativní údaj o
a není-li dále stanoveno jinak, fond použije ke stanovení reálné hodnoty daného finančního nástroje údaj stanovený podle písmena a); není-li k dispozici údaj podle písmena a), fond použije údaj stanovený podle písmena b), a nejsou-li k dispozici údaje podle písmen a) a b), fond použije údaj stanovený podle písmena c) nebo údaj obdobně reprezentativní.

a) průměrné ceně uskutečněných obchodů,

b) průměrné ceně mezi závaznou nabídkou a poptávkou, nebo

c) průměrné ceně závazné poptávky tvůrců trhu