(2) Výroční zpráva investičního fondu musí dále obsahovat

a) údaje podle příloh č. 2, 3, 4 a 7 k této vyhlášce,

b) vývoj hodnoty akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud je investiční strategie investičního fondu vázána na pevně stanovený index (benchmark), uvede se i vývoj tohoto pevně stanoveného indexu v rozhodném období v grafické podobě,

c) skladbu investičních nástrojů podle jednotlivých druhů a emitentů, pokud souhrn hodnot každého z těchto nástrojů přesahuje 1 % hodnoty majetku v investičním fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, podle přílohy č. 5 této vyhlášky,

d) identifikaci dalších majetkových hodnot, pokud jejich hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku v investičním fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny na začátku období, přírůstků, úbytků, celkové pořizovací ceny na konci účetního období a oprávky a opravných položek (tvorba a použití), a

e) údaj o dividendě, kterou obdrželi akcionáři investičního fondu v rozhodném období na jednu akcii.