a) dodržuje povinnosti týkající se pravidel a postupů účtování (§ 4),

b) veškeré platby z majetku ve fondech kolektivního investování jsou prováděny výhradně z bankovních účtů u depozitáře k tomu určených a v souladu s právními a vnitřními předpisy,

c) vnitřním předpisem stanoví převody peněžních prostředků, které jsou přípustné mezi investiční společností a fondy kolektivního investování obhospodařovanými investiční společností,

d) příkazy k převodu prostředků podle písmena b) musí být průkazné a řádně zdokumentované a

e) investiční nástroje nebo jiné majetkové hodnoty v majetku obhospodařovaných fondů kolektivního investování jsou v úschově nebo jiném opatrování depozitáře nebo osoby, na kterou depozitář výkon této činnosti delegoval, a jsou evidovány ve prospěch daného fondu kolektivního investování.