Příloha 17 · 274/2005 Sb.

k vyhlášce č. 274/2005 Sb.
Přehled stavu aktiv a pasiv^{1), 2)}

a			b	1	2	3	4
			č. ř.	Minulé období	Hrubá výše	Úprava	Čistá výše
I. AKTIVA			x
A. Dlouhodobý nehmotný majetek			1	0	0	0	0
		1. Dlouhodobý nehmotný majetek	2
		2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3
		3. Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného majetku	4
B. Finanční umístění (investice)			5
	I. Pozemky a stavby (nemovitosti)		6
		Pozemky a stavby	7
C. Dlouhodobý hmotný majetek			8	0	0	0	0
		1. Pozemky a stavby	9
		1.1 Pozemky	10
		1.2 Stavby	11
		2. Movitý majetek	12
		2.1 Movitý majetek - odepisovaný	13
		2.2 Movitý majetek - neodepisovaný	14
		3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15
		4. Poskytnuté zálohy na pořízení hmotného majetku	16
D. Dlouhodobý finanční majetek			17	0	0		0
	I. Podíly v podnikatelských seskupeních		18
		1. Podíly v ovládaných osobách	19
		2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám	20
		3. Podíly s podstatným vlivem	21
		vydané	22
	II. Jiný dlouhodobý finanční majetek		23
		1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly	24
		2. Dluhové cenné papíry	25
		3. Depozita u finančních institucí	26
		4. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27
E. Dlužníci			28	0	0		0
	I.Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění		29
		1. Pohledávky za plátci pojistného	30
		2. Pohledávky za poskytovateli zdravotní péče	31
		3. Pohledávky z přerozdělení pojistného	32
		4. Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění	33
		5. Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu	34
		6. Pohledávky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči	35
		7. Ostatní pohledávky	36
	II. Ostatní pohledávky		37	0	0		0
		1. Krátkodobé	38
		2. Dlouhodobé	39
F. Ostatní aktiva			40	0	0		0
	I. Zásoby		41
	II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně		42	0	0		0
	Zvláštní bankovní účty		43
		1. Základního fondu	44
		2. Rezervního fondu	45
		3. Provozního fondu	46
		4. Sociálního fondu	47
		5. Fondu reprodukce majetku	48
		6. Fondu prevence	49
		7. Fondu pro úhradu preventivní péče	50
		8. Fondu pro zprostředkování úhrady zdravotní péče	51
		9. Fondu pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele	52
		10. Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory
		11. Ostatní bankovní účty	53
	Pokladna a jiné pokladní hodnoty		54
	III. Jiná aktiva		55
G. Přechodné účty aktiv			56	0	0		0
	I. Ostatní přechodné úcty aktiv, z toho		57
		1. náklady příštích období a příjmy příštích období	58
		2. dohadné položky aktivní	59
AKTIVA CELKEM			60	0	0	0	0
Kontrolní číslo aktiv			999	0	0	0	0

a			b	1	2	3	4
			č. ř.	Minulé období	Hrubá výše	Úprava	Čistá výše
II. PASIVA			x
A. Vlastní kapitál			61	0			0
	I. Základní kapitál		62
	II. Rezervní fond na nové oceněni		63
	III. Ostatní kapitálové fondy		64	0			0
		1. Provozní fond	65
		2. Sociální fond	66
		3. Fond majetku	67
		4. Fond reprodukce majetku	68
		5. Fond prevence	69
		6. Fond pro úhradu preventivní péče	70
		7. Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče	71
		8. Fond pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele	72
		9. Jiné
	IV. Ostatní fondy ze zisku		73
	V. Fondy veřejného zdravotního pojištění		74	0			0
		1. Základní fond	75
		2. Rezervní fond	76
	Nerozdělený		77
	VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období		78
B. Rezervy			79
		1. Ostatní rezervy	80
		2. Technické rezervy	81
C. Věřitelé			82	0			0
	I. Závazky z veřejného zdravotního pojištění		83
		1. Závazky za plátci pojistného	84
		2. Závazky k poskytovatelům zdravotní péče	85
		3. Závazky z přerozdělení pojistného	86
		4. Závazky k zajišťovacímu fondu	87
		S. Závazky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péčí	88
		6. Ostatní závazky	89
	II. Výpůjčky zaručené dluhopisem		90
		1. Směnitelné (konvertibilní) výpůjčky	91
	III. Závazky vůči finančním institucím		92
	IV. Ostatní závazky		93	0			0
		1. Závazky daňové	94
		2. Závazky ze sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištěni	95
		3. Ostatní závazky	96
D. Ostatní pasiva			97
E. Přechodné účty pasiv			98
	I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období		99	0			0
	II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho:		100
		a) dohadné položky pasivní	101
PASIVA CELKEM			102	0			0
Kontrolní číslo pasív			999	0			0

Poznámka:

1. Zdravotní pojišťovna vyplní výkaz návaznosti na dosažené stavy v účetnictví k 30. 6 ...a k 31.12...

2. Obsah přílohy, s vazbou na neověřené údaje k 31.12. se může odlišovat od údajů, které budou obsaženy ve výkazu Rozvaha, nebo Výkazu zisků a ztrát k 31.12 téhož roku po ověření auditorem.