§ 11

Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování

Údaji o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování jsou

a) druh,

b) údaj, zda se jedná o cenné papíry registrované na oficiálním trhu, kótované cenné papíry nebo cenné papíry přijaté k obchodování na volném trhu11),

c) forma,

d) podoba,

e) jmenovitá hodnota, je-li stanovena,

f) označení měny, ve které je uváděna hodnota cenných papírů,

g) identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), je-li přiděleno,

h) označení osob zajišťujících případnou úschovu cenných papírů v listinné podobě,

i) údaje o osobě, která eviduje cenné papíry v zaknihované podobě podle zvláštního zákona12), a stručný popis způsobu této evidence,

j) popis práv spojených s cennými papíry, způsob a lhůty k jejich uplatnění a

k) označení způsobu nebo dokladu, kterým se prokazuje vlastnické právo k cenným papírům.