(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování (dále jen „depozitář“) v souvislosti s

(2) Tato vyhláška dále upravuje

a) úschovou majetku fondu kolektivního investování,

b) jiným opatrováním majetku fondu kolektivního investování v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,

c) kontrolou při vydávání a odkupování podílových listů a vydávání akcií fondu kolektivního investování,

d) kontrolou výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,

e) zajištěním vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,

f) kontrolou použití výnosu z majetku fondu kolektivního investování,

g) kontrolou nakládání s majetkem fondu kolektivního investování.

a) jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která mohou být důvodem neprovedení pokynu depozitářem,

b) případy, kdy mohou být činnosti depozitáře prováděny prostřednictvím jiné osoby.