(1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. b) a d) sestavuje:

a) k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz OFZ (ČNB) 11-12 „Měsíční informace fondu kolektivního investování“,

b) k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a do 50 kalendářních dnů po skončení 4. čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1. OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha investiční společnosti/fondu kolektivního investování“ a

2. OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty investiční společnosti/fondu kolektivního investování“,

c) k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 40 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a předkládá do 55 kalendářních dnů po skončení 4. čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

1. OFZ (ČNB) 31-04 „Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování“ a

2. OFZ (ČNB) 32-04 „Skladba majetku v portfoliu fondu kolektivního investování“.