a) způsob určení a výše úplaty investiční společnosti, která obhospodařuje majetek fondu,

b) způsob určení a výše úplaty depozitáři,

c) způsob určení a výše úplaty osobám, kterým je svěřeno obhospodařování majetku fondu nebo jeho části, případně kterým je svěřen výkon některých činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování¹⁸), pokud k takovému svěření dochází a pokud je poplatek hrazený z majetku fondu,

d) přehled poplatků hrazených osobě zajišťující evidenci cenných papírů a

e) přehled dalších nákladů hrazených z majetku fondu, které nejsou zahrnuty v úplatách podle písmen a) až d).