3. Pololetní zpráva podílového fondu obsahuje údaje o

a) názvu podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen,

b) investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala,

c) portfolio manažerech,

d) všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,

e) osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu,

f) všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali,

g) identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,

h) hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list

i) počtu emitovaných podílových listů,

j) vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list,

k) skladbě a změnách majetku v portfoliu,

l) úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu,

m) úplatě depozitáři a

n) vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období