(1) Tato vyhláška upravuje činnost depozitáře fondu kolektivního investování (dále jen „depozitář“) v souvislosti

(2) Tato vyhláška dále upravuje

(3) Tato vyhláška rovněž zapracovává příslušné předpisy Evropské unie¹) a upravuje obsahové požadavky na ujednání depozitářské smlouvy, která se vztahuje na standardní fond obhospodařovaný investiční společností (dále jen „depozitářská smlouva standardního fondu“), pokud jde o

a) s úschovou majetku fondu kolektivního investování,

b) s kontrolou stavu majetku fondu kolektivního investování v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,

c) s kontrolou při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování,

d) s kontrolou výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,

e) se zajištěním vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,

f) s kontrolou použití výnosu z majetku fondu kolektivního investování a

g) s kontrolou nakládání s majetkem fondu kolektivního investování.

a) jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která jsou důvodem neprovedení pokynu depozitářem,

b) případy, kdy může být činnost depozitáře vykonávána prostřednictvím jiné osoby (dále jen „outsourcing“), a

c) způsob provádění oceňování majetku fondu kolektivního investování nebo výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování podle § 78 odst. 2 zákona.

a) vymezení jednotlivých činností depozitáře a investiční společnosti a zajištění jejich řádného provádění oběma stranami depozitářské smlouvy,

b) způsob komunikace mezi stranami depozitářské smlouvy, včetně zajištění opatření na vedení záznamů o komunikaci a na ochranu citlivých a důvěrných informací,

c) podmínky svěření obhospodařování majetku (§ 78 zákona) nebo některé činnosti depozitáře (§ 21 zákona) jiné osobě (dále jen „poskytovatel outsourcingu“),

d) určení právního řádu, kterým se podle zákona řídí depozitářská smlouva, a

e) způsob změny nebo zániku závazku z depozitářské smlouvy.