(1) Tato vyhláška upravuje rozsah činností depozitáře účastnického fondu (dále jen „depozitář fondu“) při

(2) Tato vyhláška dále

a) úschově majetku v účastnickém fondu,

b) kontrole stavu majetku v účastnickém fondu v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,

c) evidenci peněžních prostředků na účtech v účastnickém fondu,

d) kontrole připisování a odepisování penzijních jednotek účastnického fondu (dále jen „penzijní jednotka“),

e) kontrole výpočtu aktuální hodnoty penzijní jednotky,

f) zajištění vypořádání obchodů s majetkem v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě,

g) kontrole nakládání s majetkem v účastnickém fondu,

h) kontrole postupu při oceňování majetku a závazků v účastnickém fondu,

i) kontrole výplaty dávek a

j) kontrole výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu.

a) vymezuje jednání penzijní společnosti, která jsou důvodem neprovedení pokynu depozitářem fondu, a

b) upravuje případy, kdy může depozitář fondu vykonávat činnost podle odstavce 1 prostřednictvím jiné osoby (dále jen „outsourcing“).