(3) Jsou-li investice do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nabízeny v České republice, zpřístupňují se investorům dále tyto údaje:

a) podíl majetku, který podléhá zvláštním opatřením v důsledku jeho nízké likvidity, na celkovém majetku dotčeného fondu, tento údaj se uvede v procentním vyjádření,

b) údaje o složení portfolia nabytých pohledávek z fondových úvěrů,

c) každoročně údaje o všech srážkách, přirážkách, úplatách a daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních a o nákladech, které přímo nebo nepřímo nese investor,

d) každoročně údaje nutné k identifikaci osoby ovládající obhospodařovatele a osob ovládaných obhospodařovatelem,

e) každoročně údaje nutné k identifikaci účelové společnosti využívané obhospodařovatelem nebo jeho jménem v souvislosti s investicemi dotčeného fondu,

f) nová opatření přijatá k řízení rizika nedostatečné likvidity fondu a

g) rizikový profil fondu a systém řízení rizik, který uplatňuje obhospodařovatel.