(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) obhospodařovatelem otevřeného fondu obhospodařovatel standardního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu a obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit, který obhospodařuje speciální fond, fond kvalifikovaných investorů nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, který je otevřeným alternativním investičním fondem podle čl. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 694/2014²³),

b) nástrojem pro řízení likvidity

1. pozastavení vydávání a odkupování,

2. omezení odkupů,

3. prodloužení lhůty pro odkupování,

4. úplata za odkup,

5. úplata proti zředění,

6. metoda pohyblivých cen,

7. metoda dvojích cen,

8. nepeněžní odkup,

9. oddělení majetku,

c) pozastavením vydávání a odkupování dočasné znemožnění vydávání a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,

d) omezením odkupů dočasné omezení práva podílníka, společníka nebo obmyšleného na odkup cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem tak, že může být administrátorem dotčeného fondu odkoupena pouze část jím vlastněných cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů,

e) prodloužením lhůty pro odkupování prodloužení lhůty pro určení rozhodného dne pro odkup cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem nad rámec lhůty, která je pro tento fond běžná podle jeho statutu nebo určená podle § 132 odst. 1,

f) úplatou za odkup úplata v předem určeném rozmezí placená na účet investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu při odkupu cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem osobou žádající o tento odkup, která

1. zohledňuje náklady na zajištění likvidity a

2. zajišťuje, aby podílníci, společníci nebo obmyšlení tohoto fondu, kteří o odkup nežádají, nebyli nespravedlivě znevýhodněni,

g) úplatou proti zředění úplata placená na účet investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu při vydání nebo při odkupu cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem osobou žádající o toto vydání nebo o tento odkup, která

1. zohledňuje náklady na zajištění likvidity vzniklé v důsledku objemu tohoto vydání nebo odkupu a

2. zajišťuje, aby podílníci, společníci nebo obmyšlení tohoto fondu, kteří o vydání nebo o odkup nežádají, nebyli nespravedlivě znevýhodněni,

h) metodou pohyblivých cen předem určený mechanismus, kterým se aktuální hodnota cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru vydávaného investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem upravuje použitím pohyblivého faktoru, který odráží náklady na zajištění likvidity,

i) metodou dvojích cen předem určený mechanismus, kterým se cena pro vydávání a cena pro odkupování cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru vydávaného investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem určí úpravou aktuální hodnoty tohoto cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru faktorem, který odráží náklady na zajištění likvidity,

j) nepeněžním odkupem převod majetku investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu na podílníka, společníka nebo obmyšleného tohoto fondu namísto peněžních prostředků s cílem vyhovět jeho žádosti o odkup cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru vydávaného tímto fondem,

k) oddělením majetku oddělení majetku investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, jehož ekonomické nebo právní charakteristiky se významně změnily nebo se staly nejistými v důsledku mimořádných okolností, od ostatního majetku tohoto fondu.

(2) Upřesnění charakteristik nástrojů pro řízení likvidity upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 18a a příloha IIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES⁴) a čl. 16 a příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU⁵).