(1) Údaji o podílových listech nebo akciích vydávaných fondem kolektivního investování jsou

a) informace, zda jde o

1. podílové listy nebo akcie a

2. cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry,

b) informace, zda se jedná o podílové listy nebo akcie přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu¹³), nebo přijaté k obchodování v mnohostranném obchodním systému¹⁴), anebo zda je jejich cena uveřejňována prostřednictvím evropského regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému, a označení těchto trhů nebo mnohostranných obchodních systémů,

c) jmenovitá hodnota podílového listu nebo akcie, je-li stanovena, nebo informace, že se jedná o podílové listy nebo akcie bez jmenovité hodnoty,

d) měna, v níž je jmenovitá hodnota podílových listů nebo akcií vyjádřena,

e) identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci podílových listů nebo akcií (ISIN), je-li přiděleno,

f) obchodní firma, název nebo jiné označení osoby, která eviduje zaknihované podílové listy nebo akcie, a stručný popis způsobu této evidence,

g) popis zvláštních práv spojených s podílovými listy nebo akciemi a

h) informace o podmínkách, při jejichž splnění administrátor není povinen nahradit škodu způsobenou nesprávným výpočtem aktuální hodnoty podílového listu či akcie (§ 193 odst. 3 zákona).