(2) Obhospodařovatel k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje jednotlivě za každý jím obhospodařovaný investiční fond výkaz

a) FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv investičního fondu“,

b) FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených cenných papírů a majetkových účastí a vydaných cenných papírů investičního fondu“,

c) FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění investičního fondu“ a

d) IF (ČNB) 10-12 „Měsíční výkaz o příjmech investičního fondu a vyplacených dividendách“.