I. FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv investičního fondu“
Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje a vybrané doplňkové údaje za každý jednotlivý investiční fond nebo podfond.
Část 1: Aktiva
Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky – uložené převoditelné a ostatní vklady, poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky, držené cenné papíry, stálá aktiva, finanční deriváty, ostatní aktiva a jejich složky.
Část 2: Pasiva
Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky – přijaté úvěry, účastnické cenné papíry vydané fondem, finanční deriváty, ostatní pasiva a jejich složky.
Část 3: Doplňkové údaje
Doplňkové údaje o objemu zapůjčených cenných papírů.
Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě podle zemí, podle splatnosti a podle institucionálních sektorů a subsektorů stanovených Evropským systémem národních a regionálních účtů v Evropské unii²) (dále jen „ESA 2010“) v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.