a) ze souhrnného plánu, ve kterém se ve shrnuté formě uvádějí zdroje a použití zdrojů Státní banky; na straně zdrojů jsou uvedeny prostředky Státní banky, svěřené zdroje a ostatní pasiva; na straně použití zdrojů jsou uvedeny plánované úvěry, úvěry na súčtovací dokumenty na cestě, úvěry na dočasné potřeby, promeškané úvěry, reserva Státní banky a ostatní aktiva;