17. Banka zúčtovává realisovatelné příkazy organisace týž, nejpozději příští pracovní den po dni, kdy je obdržela, pokud u jednotlivých forem platebního a zúčtovacího styku nebo zvláštními předpisy není stanovena jiná lhůta, a to v mezích počátečního kreditního zůstatku vykázaného na účtě organisace toho kterého dne. Podle technických možností přiblíží však banka i k prostředkům z úvěrových operací běžného dne. Jde-li o výplatu na mzdy, přihlédne banka i k platbám došlým ve prospěch účtu v běžném dnu v úředních hodinách pro styk se stranami, nestačí-li počáteční kreditní zůstatek účtu k provedení výplaty.
V posledních deseti dnech ke konci roku může banka stanovit lhůtu, do které jí musí být odevzdány realisovatelné příkazy, aby mohly být provedeny do konce roku. Příkazy odevzdané bance po této lhůtě provede banka v mezích svých technických možností.