8. Organizace jsou povinny předložit ústředí banky, oblastnímu ústavu, krajským (městské) pobočkám a pobočkám banky (okresním, obvodním, mimookresním) na požádání podklady potřebné pro sestavení jak čtvrtletního, tak ročního pokladního plánu.
Při sestavení pokladního plánu vychází banka především z vlastního materiálu; podklady od organizací požaduje jen v případech, nepostačí-li její vlastní podklady.