9. Jako zvláštní podklady pro sestavení čtvrtletního pokladního plánu jsou povinny předložit pobočkám banky (okresním, obvodním, mimookresním):

a) všechny organizace roční přihlášku výplat plánovaných na mzdy, dávky nemocenského pojištění, přídavky na děti a podpory a na hospodářsko-operativní výdaje ve čtvrtletním členění, a to nejpozději do 15. února plánovaného roku,

b) organizace, u nichž proti plánovaným předpokladům bude během roku zahájena nebo u nichž zanikne činnost některé složky (např. u stavebně montážních organizací) a tím se změní výše nebo místo výplat plánovaných roční přihláškou podle bodu a), hlášení těchto změn, a to nejpozději 35 dnů před začátkem plánovaného čtvrtletí,

c) organizace provádějící výkup zemědělských výrobků roční přihlášku plánované hodnoty zemědělských výrobků vykupovaných od jednotlivě hospodařících rolníků ve čtvrtletním členění, a to nejpozději 35 dnů před začátkem plánovaného roku,

d) okresní poštovní úřady roční přihlášku k pokladnímu plánu vlastních provozních příjmů ve čtvrtletním členění, a to nejpozději 35 dnů před začátkem plánovaného roku,

e) státní spořitelny čtvrtletně přihlášku k pokladnímu plánu, a to nejpozději 35 dnů před začátkem každého plánovaného čtvrtletí.