5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se přebírají z analytické evidence v členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům
223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu,
231 - Základní běžný účet,
232 - Vkladový výdajový účet,
235 - Příjmový účet,
236 - Běžné účty peněžních fondů,
281 - Krátkodobé bankovní úvěry,
951 - Dlouhodobé bankovní úvěry.