(5) Pokud jsou předmětem obchodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d) zákona, které nejsou obchodované na regulovaném trhu, deník obsahuje alespoň

a) číslo pokynu,

b) údaje o osobě¹), od které je nakupován, které je prodáván, od které je převáděn nebo na kterou je převáděn derivát (protistrana),

c) druh a typ derivátu,

d) identifikace a název podkladového aktiva derivátu,

e) množství podkladového aktiva,

f) cenu, za kterou může být nakoupeno podkladové aktivum v případě, že bude uplatněno právo vyplývající z derivátu (realizační cena), u pevných termínových operací údaje charakterizující danou smlouvu^2a), a dále podle typu smlouvy^2a) též promptní a termínová cena, případně sjednaná sazba,

g) datum konce lhůty pro uplatnění práva z derivátu (expirace), případně datum konce platnosti smlouvy^2a),

h) cena derivátu ke dni uzavření obchodu,

i) datum a čas sjednání obchodu,

j) datum počátku platnosti smlouvy^2a),

k) jméno a příjmení makléře²), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem,

l) číslo přidělené informačním systémem obchodníka.