§ 11

Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování

Údaji o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování jsou

a) údaj, zda se jedná o cenné papíry registrované na oficiálním trhu, kótované cenné papíry nebo cenné papíry přijaté k obchodování na volném trhu10),

b) forma cenných papírů,

c) podoba cenných papírů,

d) jmenovitá hodnota cenných papírů, je-li stanovena,

e) označení měny, ve které je uváděna hodnota cenných papírů,

f) identifikační označení cenných papírů podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů („ISIN“), je-li přiděleno,

g) osoby zajišťující případnou úschovu cenných papírů v listinné podobě,

h) údaje o osobě, která eviduje cenné papíry v zaknihované podobě podle zvláštního zákona11), a stručný popis způsobu této evidence,

i) popis práv spojených s cennými papíry, způsob a lhůty k jejich uplatnění a

j) označení způsobu nebo dokladu, kterým se prokazuje vlastnické právo k cenným papírům.