a) údaje o osobě investičního fondu nebo název podílového fondu,

b) datum vzniku investičního fondu nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě došlo k vytvoření podílového fondu²),

c) doba, na kterou je fond založen nebo vytvořen,

d) údaje o osobě investiční společnosti, která fond obhospodařuje,

e) údaje o osobě depozitáře,

f) údaje o osobě auditora a

g) údaje o konsolidačním celku⁷), ke kterému fond patří.