f) seznam všech jednotlivých položek finančního umístění ke konci měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém je podána žádost, s uvedením
k jednotlivým položkám v závislosti na jejich charakteru.

1. názvu, identifikačního čísla a sídla emitenta,

2. ISIN, pokud byl aktivu přidělen,

3. druhu aktiva,

4. počtu kusů,

5. jmenovité hodnoty,

6. průměrné pořizovací ceny,

7. reálné hodnoty aktiva