5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům
068 – Termínované vklady dlouhodobé,
231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků,
236 – Běžné účty fondů územních samosprávných celků,
244 – Termínované vklady krátkodobé,
281 – Krátkodobé úvěry,
451 – Dlouhodobé úvěry.