C. Reservování prostředků na mzdy.

29. Prostředky na mzdy lze reservovat na úctě organisace pouze k určenému mzdovému výplatnímu termínu. Není přípustné vytvářet reservu na mzdy nevyzvednuté ve stanoveném výplatním termínu ani na mzdy pracovníků, kteří nemají pevně stanovený mzdový výplatní termín. Prostředky na výplatu mezd nevyzvednutých ve stanoveném výplatním termínu a mezd pracovníků bez pevně stanoveného mzdového výplatního termínu vybere organisace bez reservování v pořadí plateb.

30. Reservu na mzdy počne banka tvořit na písemnou žádost organisace nejdříve tři pracovní dny přede dnem mzdového výplatního termínu, po případě výběru mezd, je-li ředitelem pobočky banky v odůvodněných případech povolen před výplatním termínem, při čemž se den výplaty, po případě výběru do těchto tří dnů nepočítá.
Jestliže byl schválen zvláštní výplatní termín pro samostatné provozní úseky organisace, může organisace požádat banku, aby bylo provedeno oddělené reservování prostředků na mzdy pro takový samostatný provozní úsek.
Během doby reservování na mzdy může organisace poukazovat prostředky na mzdy svým závodům. Není-li pro tyto závody stanoven jiný výplatní termín, není přípustné povolovat pro ně prodloužení doby na reservování prostředků na mzdy.

31. Pobočka banky přijímá žádosti organisaci o vytváření reservy na mzdy pouze k nejbližšímu mzdovému výplatnímu termínu.

32. Po uplynutí mzdového výplatního termínu se nepoužitá reserva nebo její nevyužitý zbytek uvolní na úhradu plateb v běžném pořadí. Jestliže však reservy na mzdy v den výplatního termínu nebylo použito na úhradu mezd ze závažných důvodů, může ředitel pobočky banky povolit, aby prostředky na mzdy zůstaly reservovány na výplatu mezd nejdéle po dobu dalších tři pracovních dnů.